主要工作內(nèi)容包括:
1. 網(wǎng)銀收付款，現(xiàn)金存取和回單管理。
2. 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，法人章的使用。
3. 銀行賬和現(xiàn)金賬，NC賬套中現(xiàn)金流憑證及預(yù)算的錄入。
4. 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
5. 員工工資的發(fā)放。
6. 有關(guān)銀行事項(xiàng)的溝通
1、客戶交易資料管理:客戶的基本信息及合同管理。
2、訂單審核、驗(yàn)單核對(duì):對(duì)訂單價(jià)格及出貨數(shù)量的審核。
3、客戶對(duì)賬:主要負(fù)責(zé)華潤(rùn)萬(wàn)家，浙大教育超市等 9 個(gè)客戶對(duì)賬投票工作。
4、發(fā)票管理：當(dāng)月發(fā)票及時(shí)在R3中開(kāi)票，未能投票下月開(kāi)紅字沖回，保證月末關(guān)帳工作。
5、費(fèi)用管理:對(duì)商業(yè)折扣等銷(xiāo)售費(fèi)用的審核。
6、逾期追蹤:統(tǒng)計(jì)逾期賬款，通知業(yè)務(wù)。
7、盤(pán)庫(kù):每月月底同訂單管理人員進(jìn)行一次靜態(tài)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。
8、銷(xiāo)售人員差旅費(fèi)、職工福利以及企劃部門(mén)廣告費(fèi)用的合規(guī)性審核。
