1. 負責審核各分公司提交的原始憑證，確保賬務處理的準確性；
2. 根據(jù)開票需求，及時開具并存檔發(fā)票，更新維護開票統(tǒng)計表格；
3. 組織整理銀行回單、憑證，并負責憑證的打印與裝訂工作；
4. 執(zhí)行日常報銷初審，確保分公司的采購付款單據(jù)準確無誤；
5. 負責及時辦理分公司各類款項的支付，保持資金流動性；
6. 每月進行進項發(fā)票的勾選認證，確保稅務申報的合規(guī)性；
7. 承擔部分公司賬務處理工作，包括但不限于賬目核對、調(diào)整；
8. 負責編制員工工資表，核對各項薪酬數(shù)據(jù)，確保工資發(fā)放的準確性；
9.負責登記分公司材料采購與銷售的往來臺賬，確保資料的準確性和完整性；
10.定期編制并填寫內(nèi)部往來憑證，以支持財務審計和內(nèi)部控制流程；
11.定期與相關部門協(xié)作，優(yōu)化會計流程和內(nèi)部控制機制。
